BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Class D Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth, in a manner consistent with the principles of sustainable investing. In order to achieve its investment objective, the Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in the equity and equity-related instruments (namely, total return swaps and futures as further described below) of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, emerging markets, excluding China (which includes Chinese companies listed outside the PRC).

Stammdaten

Name BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Class D USD Acc Fonds
ISIN IE000B67LAD8
WKN
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark MSCI EM ex China
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.06.2024
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.06.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 194,09
Anzahl Fonds der Kategorie 202
Volumen der Tranche 23,46 Mio. USD
Fondsvolumen 126,25 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,45%
Transaktionskosten 0,95%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,46
WE seit Jahresbeginn 45,16%