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CT Global Bond Fund Retail Gross Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und an den internationalen Börsen notiert sind.
Stammdaten
| Name | CT Global Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP Fonds |
| ISIN | GB0002771839 |
| WKN | 987845 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Investment Services Ltd |
| Benchmark | JPM GBI Global |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dave Chappell, Keith Patton |
| Domizil | United Kingdom |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 19.06.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company (UK) |
| Zahlstelle | J P Morgan Trustee and Depositary Co Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.06.2003 |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company (UK) |
| Zahlstelle | J P Morgan Trustee and Depositary Co Ltd |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 176 |
| Volumen der Tranche | 14,61 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 354,38 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,75% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,04% |