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DPAM L Equities Emerging Markets Selection MSCI Index E Fonds
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Anlageziel
The sub-fund is a tracker-type sub-fund whose objective is to replicate physically, not synthetically, the capweighted index MSCI EMERGING MARKETS SELECTION INDEX Net Dividends Reinvested in Euros.
Stammdaten
| Name | DPAM L Equities Emerging Markets Selection MSCI Index E EUR Distribution Fonds |
| ISIN | LU2393944850 |
| WKN | A3C7K8 |
| Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Management SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Martin Duchenne, Philippe Denef, Dirk Pattyn, Thomas Vangulick |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 132,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3791 |
| Volumen der Tranche | 721.477,78 EUR |
| Fondsvolumen | 721,76 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag | 1,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,77 |
| WE seit Jahresbeginn | 16,59% |