Franklin Cat Bond Fund Y CAD-H1 Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns over time with limited correlation to other asset classes through investment in a portfolio of natural catastrophe bonds. The Investment Managers seek to achieve the Fund’s investment objective through systematic, proprietary rules-based processes. Return is sought from a managed composition of the portfolio based on a set of rules that narrows the universe of catastrophe bonds through a screening and scoring process.

Stammdaten

Name Franklin Cat Bond UCITS Fund Y (acc) CAD-H1 Fonds
ISIN LU3121039823
WKN
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Vaneet Chadha, Rob Christian, Lillian C. Knight
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 22.08.2025
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.08.2025
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,63
Anzahl Fonds der Kategorie 11167
Volumen der Tranche 38,59 Mio. CAD
Fondsvolumen 233,00 Mio. CAD
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Laufende Kosten 0,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,15%
Transaktionskosten 0,68%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 2,11%