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Anlageziel
Der Fonds strebt langfristigen Vermögenszuwachs an, indem er überwiegend in Wertpapiere von US-Emittenten, welche nach Auffassung des Anlageberaters unterbewertet sind, investiert. Der Fonds kann auch bis zu 25 seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere von Emittenten, die nicht US -Emittenten sind, anlegen. Mindestens 50% des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert.
Stammdaten
| Name | FTGF ClearBridge US Value Fund S GBP Accumulating Fonds |
| ISIN | IE000KUQNNW1 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean Yu, Sam Peters, Reed Cassady, CFA |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.01.2026 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | Legg Mason Asset Mgnt Singapore Pte Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.01.2026 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | Legg Mason Asset Mgnt Singapore Pte Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 716 |
| Volumen der Tranche | 2,96 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 432,62 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,53% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,59% |