Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie GX Fonds
126,12
EUR
-1,61
EUR
-1,26
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, bei gleichzeitiger Absicherung von mindestens 80 % des am letzten Bewertungstag des Vormonats ermittelten Nettoinventarwerts (das „Schutzniveau“). Um den angestrebten Kapitalzuwachs zu erreichen, wird der Teilfonds weltweit in ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio investieren, unter anderem bestehend aus: ‒ einem diversifizierten Korb mit globalen Aktien und Staatsanleihen sowie ETFs, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren (die „risikobehafteten Anlagen“); und ‒ Barmitteln und einem diversifizierten Korb von Barmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten (einschließlich unter anderem OGAW, OGA und OGAWETFs) (die „weniger risikobehafteten Anlagen“).
Stammdaten
| Name | Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie GX EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2399138739 |
| WKN | A3C5G3 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cédric Baron, Nawfel El Ghissassi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Andere |
| Auflagedatum | 18.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.05.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 126,12 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 156 |
| Volumen der Tranche | 1,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 387,45 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,61 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,69% |
