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Insight Liquidity Funds plc - ILF Liquidity Fund Class 8 Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with stability of capital and of Net Asset Value per Share (in the case of the Stable Net Asset Value Shares) and daily liquidity with an income which is comparable to Euro denominated short dated money market interest rates.
Stammdaten
| Name | Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity Fund Class 8 Fonds |
| ISIN | IE000Q1U2IT9 |
| WKN | A41LYV |
| Fondsgesellschaft | Insight Investment Funds Mgmt (Glb) Ltd |
| Benchmark | 7-day Euro Libid |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 19.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.09.2025 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 437 |
| Volumen der Tranche | 804.946,98 EUR |
| Fondsvolumen | 3,46 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,07% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,70% |