LO Selection - Global Allocation PA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) units of UCITS or UCIs, (iv) financial derivative instruments and (v) Cash and Cash Equivalents.

Stammdaten

Name LO Selection - Global Allocation (GBP) PA Fonds
ISIN LU0526580807
WKN A1C8CF
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Cyril Caillault, Paul Bésanger, Anthony Le Cavil, Clément Vernet
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 11.08.2010
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.08.2010
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,94
Anzahl Fonds der Kategorie 283
Volumen der Tranche 5,43 Mio. GBP
Fondsvolumen 66,39 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,32

Gebühren

Laufende Kosten 1,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,32%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 6,39%