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Lumyna - European Debt - Credit Fund B Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a diversified exposure to predominantly investment grade European credit markets.
Stammdaten
| Name | Lumyna - European Debt - Credit UCITS Fund EUR B (Inc) Fonds |
| ISIN | LU1785789287 |
| WKN | ML0VQE |
| Fondsgesellschaft | Lumyna Investments Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 13.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.06.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 27,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11174 |
| Volumen der Tranche | 3,81 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 888,21 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,42% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,09% |