anmelden
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class SGD Fonds
14,40
SGD
-0,13
SGD
-0,89
%
NAV
Werbung
Anlageziel
"Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen."
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class SGD (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000LKS5N98 |
| WKN | A3ET2B |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lorenzo Pagani, Greg E. Sharenow, Nicholas J. Johnson |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Real Assets |
| Auflagedatum | 17.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.12.2021 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,40 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 575 |
| Volumen der Tranche | 6,18 Mio. SGD |
| Fondsvolumen | 1,14 Mrd. SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,64% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 23,53% |
