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Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund C Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide income and long term capital appreciation, by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS, and other UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate.
Stammdaten
| Name | Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C (acc) Fonds |
| ISIN | LU2720112817 |
| WKN | A400XW |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | 25.00% MSCI World NR GBP, 15.00% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nicholas Roberts, Blanca Fernández de Prada |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 13.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.03.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,04 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1360 |
| Volumen der Tranche | 130,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 156,46 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 4,72% |