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RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund Class B1 Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to provide long-term total returns consisting of regular dividend income and capital growth by investing primarily in equity securities of companies located in or with significant business interests in emerging markets with above average dividend yields.
Stammdaten
| Name | RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund Class B1 GBP Dis Fonds |
| ISIN | LU3246895166 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management Inc. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Laurence Bensafi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.12.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A., Esch sur-Alzette |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.12.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A., Esch sur-Alzette |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 132,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3798 |
| Volumen der Tranche | 26,52 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 232,67 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,48 |
| WE seit Jahresbeginn | 31,78% |