Santander - Santander Target Maturity Euro III AD Income Fonds

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25.06.26

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WKN A40G75

ISIN LU2658581041

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Anlageziel

The investment objective of this Sub-Fund is to provide Shareholders with investment growth in the medium term, through a diversified portfolio of fixed income assets. Further information on the SubFund’s portfolio construction is specified below under “Ramp-up period”. The Sub-Fund mainly invests up to 100% of its net assets in both public and private fixed income instruments in EUR including deposits and money market instruments. The Sub-Fund will mainly invest in EU entities.

Stammdaten

Name	Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro III AD EUR Income Fonds
ISIN	LU2658581041
WKN	A40G75
Fondsgesellschaft	Santander Asset Management (LUX) S.A.
Benchmark	N/A
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Manager	Pedro Monteiro
Domizil	Luxembourg
Fondskategorie	Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum	09.07.2024
Geschäftsjahr	31.12.
VL-fähig?	Nein
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle	BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Riester Fonds	Nein

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Basisdaten

Auflagedatum	09.07.2024
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle	BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	103,39
Anzahl Fonds der Kategorie	1889
Volumen der Tranche	104,40 Mio. EUR
Fondsvolumen	104,40 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)	0,70

Gebühren

Laufende Kosten	0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)	0,70%
Transaktionskosten	0,24%
Depotbankgebühr	-
Managementgebühr	0,50%
Rücknahmegebühr	-
Ausgabeaufschlag	-

Performancedaten

Veränderung Vortag	0,04
WE seit Jahresbeginn	0,68%