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T. Rowe Price Funds - Capital Allocation Fund -A8pn Fonds
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Anlageziel
The investment objective is to provide total return through a combination of capital appreciation and income. Employing a flexible asset allocation approach, the fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of equities and bonds, mainly from US issuers.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Capital Allocation Fund -A8pn (GBP) Fonds |
| ISIN | LU3224642317 |
| WKN | A41ZW2 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David R. Giroux, Brian Solomon, Mike Signore, Vivek Rajeswaran |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 29.01.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.01.2026 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,04 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1311 |
| Volumen der Tranche | 30.217,50 GBP |
| Fondsvolumen | 13,65 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,67% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,24% |