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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in a diversified portfolio of fixed income securities.
Stammdaten
| Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE000VNMFJA2 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Twelve Securis |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 31.03.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2026 |
| Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11174 |
| Volumen der Tranche | 1.026,47 EUR |
| Fondsvolumen | 33,52 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,27% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,51% |