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Twelve Capital ICAV - Twelve Securis Credit Fund S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Twelve Securis |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 33,52 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Twelve Capital ICAV - Twelve Securis Credit Fund S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,27% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.026,47 EUR |
| Fondsvolumen | 33,52 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE000VNMFJA2 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Twelve Securis |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 31.03.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Twelve Capital ICAV - Twelve Securis Credit Fund S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in a diversified portfolio of fixed income securities.
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Twelve Capital ICAV - Twelve Securis Credit Fund S Fonds
Aktuelles zum Twelve Capital ICAV - Twelve Securis Credit Fund S Fonds
News zum Fonds: Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des Twelve Capital ICAV - Twelve Securis Credit Fund S Fonds
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|---|---|
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Fonds von Twelve Securis
Über Twelve Capital ICAV - Twelve Securis Credit Fund S Fonds
Der Twelve Capital ICAV - Twelve Securis Credit Fund S Fonds (ISIN: IE000VNMFJA2) wurde am 31.03.2026 von der Fondsgesellschaft Twelve Securis aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 33,52 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,21 in der Währung EUR. Die Ausschüttungsart des Twelve Capital ICAV - Twelve Securis Credit Fund S Fonds ist Thesaurierend.