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Deka MSCI China ex A Shares ETF
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Deka MSCI China ex A Shares ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 29.06.2010 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | HKD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 % |
| Fondsgröße | 77.295.687,17 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
So investiert der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI China ex A Shares Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL32
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,28 % | -10,47 % | -9,53 % | +31,54 % | -9,93 % | -10,46 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,92 % | -7,74 % | -12,90 % | +11,80 % | +2,46 % | -9,02 % |
| Max Verlust | - | - | -26,82 % | -26,82 % | -51,90 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 71,87 HKD |
| Hoch | - | - | 90,76 HKD | - | - | - |
| Tief | - | - | 64,25 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL326
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,57 % | 24,99 % | 30,25 % | 25,46 % |
| Sharpe Ratio | -0,26 | +0,18 | -0,08 | +0,17 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL32
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL326
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 437.410.896.472 € | 16,76 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 253.331.258.126 € | 12,42 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 251.932.132.358 € | 4,55 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | CNE1000003G1 | 281.381.504.562 € | 2,88 % |
| Xiaomi Corp Class B | KYG9830T1067 | 72.289.095.499 € | 2,72 % |
| Meituan Class B | KYG596691041 | 59.336.364.720 € | 2,72 % |
| PDD Holdings Inc ADR | US7223041028 | € | 2,34 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | CNE1000003X6 | 108.940.578.707 € | 2,20 % |
| Bank Of China Ltd Class H | CNE1000001Z5 | 170.299.774.666 € | 2,17 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares | KYG6427A1022 | 67.935.281.234 € | 2,10 % |
| Summe Top 10 | 50,85 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL32
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.03.2026 | 0,10 HKD |
| 10.06.2026 | 0,18 HKD |
| Total | 0,28 HKD |
| 10.03.2025 | 0,14 HKD |
| 10.06.2025 | 0,17 HKD |
| 10.09.2025 | 0,72 HKD |
| 10.12.2025 | 0,13 HKD |
| Total | 1,16 HKD |
| 11.03.2024 | 0,06 HKD |
| 10.09.2024 | 1,17 HKD |
| 10.12.2024 | 0,13 HKD |
| Total | 1,36 HKD |
| 10.03.2023 | 0,07 HKD |
| 11.09.2023 | 0,92 HKD |
| 11.12.2023 | 0,07 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
| 10.03.2022 | 0,08 HKD |
| 12.09.2022 | 0,74 HKD |
| 12.12.2022 | 0,24 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
