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Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds
Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews International Cap Mgmt LLc |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 50,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 49,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 24,81% |
| Capture Ratio Up | 103,53 |
| Capture Ratio Down | 108,76 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,12 |
| R2 | 98,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 170.108,17 EUR |
| Fondsvolumen | 50,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I EUR Fonds |
| ISIN | LU2922762906 |
| WKN | A410K8 |
| Fondsgesellschaft | Matthews International Cap Mgmt LLc |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jeremy Sutch, Sean Taylor |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I EUR Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to emerging market countries. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds
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Fonds von Matthews International Cap Mgmt LLc
Über Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds
Der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds (ISIN: LU2922762906, WKN: A410K8) wurde am 24.01.2025 von der Fondsgesellschaft Matthews International Cap Mgmt LLc aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 50,24 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 18,85 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jeremy Sutch, Sean Taylor betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 49,79% und die Volatilität lag bei 24,81%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.