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SQUAD - VALUE SI Fonds
SQUAD - VALUE SI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 183,06 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SQUAD - VALUE SI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 53,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 183,06 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 40.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht |
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Stammdaten
| Name | SQUAD - VALUE SI Fonds |
| ISIN | LU3270881819 |
| WKN | A4209U |
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stephan Hornung, Christian Struck |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 23.02.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des SQUAD - VALUE SI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der SQUAD - VALUE SI Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Teilfonds investiert überwiegend in werthaltige Aktien aus Europa mit einem Schwerpunkt in Deutschland. Daneben werden aktiv Kasse und Anleihen allokiert. Die Wertpapierauswahl (Stockpi-cking) erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße (Allcap) aufgrund einer günstigen fundamentalen Bewertung (Value). Der Fonds konzentriert sich auf die drei Investmentthemen Value-Investing (attraktive Geschäftsmodelle zu günstigen Preisen), Deep Value (Bewertung unter Eigenkapital) und Events (wie Arbitrage, Squeeze-outs oder Übernahmen).
Der SQUAD - VALUE SI Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des SQUAD - VALUE SI Fonds
Aktuelles zum SQUAD - VALUE SI Fonds
News zum Fonds: SQUAD - VALUE SI Fonds
Keine Nachrichten verfügbar.
Zusammensetzung des SQUAD - VALUE SI Fonds
Passende Fonds zum SQUAD - VALUE SI Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| AM Fortune Fund Offensive A Fonds | 3,13% | |
| AM Fortune Fund Offensive B Fonds | 3,64% | |
| Bethmann ESG Ausgewogen R Fonds | 5,66% | |
| SQUAD – VALUE A Fonds | 5,80% | |
| SQUAD – VALUE B Fonds | 5,81% |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Raiffeisenfonds-Ertrag S VTA Fonds | 1,31 Mrd. |
| Lazard Rathmore Alternative Fund C Dist USD Fonds | 2,14 Mrd. |
| iShares USD Sukuk Index Fund Flexible GBP Accumulating Fonds | 117,51 Mio. |
Fonds von Axxion
| Name | Volumen |
|---|---|
| Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds | 1,52 Mrd. |
| Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds | 1,52 Mrd. |
| Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds | 1,52 Mrd. |
| SQUAD – MAKRO I Fonds | 708,55 Mio. |
| SQUAD – MAKRO SI Fonds | 708,55 Mio. |
Über SQUAD - VALUE SI Fonds
Der SQUAD - VALUE SI Fonds (ISIN: LU3270881819, WKN: A4209U) wurde am 23.02.2026 von der Fondsgesellschaft Axxion S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 183,06 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.06.2026 um 20:29:21 Uhr bei 102,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stephan Hornung, Christian Struck betrieben. Bei einer Anlage in SQUAD - VALUE SI Fonds sollte die Mindestanlage von 40.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des SQUAD - VALUE SI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.