Trading Idee: AMEX - Starkes Quartal und saisonaler Aufwind

Die Aktien von American Express notieren bei 311,780 Dollar und bewegen sich damit knapp unterhalb des 10er-EMA bei 312,16 Dollar. Bisher konnten die Papiere ein höheres Verlaufstief bei 303,04 Dollar bilden, nach dem Verlaufstief bei 290,96 Dollar zuvor. Die Aktien zeigen laut saisonalen Daten der vergangenen 10 Jahre für den Zeitraum vom 25. Mai bis 7. Juni eine starke Trefferquote von 90% für Long-Positionen. In neun von zehn Jahren stieg der Kurs bei einer Sharpe-Ratio von 12,68 in dieser Phase, mit einer mittleren Rendite von +4,98%. Einziger Ausreißer in diesem Zeitraum war das Jahr 2024, mit einem Verlust von -1,93%.

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Diese saisonale Stärke könnte den Papieren in den kommenden Handelstagen erneut Auftrieb verleihen. Für einen langfristigen Kursanstieg wäre nun ein Hochlauf über die Ichimoku-Wolke im Tageschart wichtig, deren obere Begrenzung aktuell bei 330 Dollar verläuft, die aber in den kommenden Handelstagen auf 320 Dollar abflacht. Solange die Unterstützung um 303 Dollar oder spätestens der Support um 292 Dollar halten, ist bei den American-Express-Papieren mit einer Bodenbildung nach der vorherigen Korrektur und einem erneuten Anstieg zu rechnen.

Fazit:

Die Aktien von American Express befinden sich nach der Erholung vom Verlaufstief bei 290,96 Dollar in einer Konsolidierungsphase unterhalb der gleitenden Durchschnitte. Die saisonale Analyse mit einer 90-prozentigen Trefferquote und die überzeugenden Quartalszahlen stützen die Erwartung einer weiteren Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen. Trader könnten eine Long-Position über den Open End Turbo von HSBC mit der WKN HT4TK5 in Betracht ziehen. Der Einstieg bietet sich im Bereich von 312 Dollar an. Das Kursziel liegt bei 348 Dollar oberhalb des Zwischenhochs bei 339,98 Dollar. Der Stopp-Loss wird bei 289 Dollar platziert, knapp unterhalb des Verlaufstiefs bei 290,96 Dollar. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei 1,19.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in AMEX-Aktien investiert.

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