Trading Idee: BMW - Offenes Gap als Chance

BMW hat seit dem Verlaufshoch bei 97,92 Euro rund 39% an Wert verloren und notiert mit 59,98 Euro nur noch knapp über dem jüngsten Verlaufstief bei 58,76 Euro. Der Abverkauf beschleunigte sich nach der Gewinnwarnung am 16. Juni, als die Aktien einbrachen und in den Folgetagen weiter nachgaben. Das Chartbild bleibt klar bärisch, allerdings könnte eine Gegenbewegung nach oben bevorstehen.

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Der RSI(14) notiert bei 16,85 und damit tief im überverkauften Bereich. Werte um 20 sind selten und signalisieren in der Regel, dass ein Boden zumindest temporär nahe ist. Bei 66,84 Euro befindet sich zudem ein offenes Gap, das als erstes Erholungsziel dient. Diese Marke ist kein Widerstand, sondern ein Kursvakuum, das der Markt erfahrungsgemäss zu schliessen tendiert. Das Verlaufstief bei 58,76 Euro bildet die unmittelbare Unterstützung und den natürlichen Stopp-Loss-Bereich.

Die Saisonalität über die letzten zehn Jahre zeigt für BMW ab Ende Juni typischerweise eine deutliche Erholung, die bis Mitte Juli anhält. Bei der Saisonalität handelt es sich allerdings nur um Durchschnittswerte des genannten Zeitraums, es ist also kein garantierter Verlauf für das aktuelle Jahr.

Die Bewertung ist auf einem Niveau, das den Worst Case grosszügig einpreist. Das KGV liegt bei 6,8, das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 0,4 (Buchwert 160,21 Euro je Aktie). Die Dividendenrendite beträgt 7,3% bei 35 Jahren ununterbrochener Zahlungen. Der faire Wert wird mit rund 63 Euro angegeben, womit die Aktie leicht unter ihrem fairen Wert handelt. Goldman Sachs bezeichnete den Kurseinbruch nach der Gewinnwarnung als "Überreaktion".

Das Analysten-Kursziel im Konsens liegt bei rund 80 Euro (+32% Potenzial). UBS stuft mit Neutral und einem Kursziel von 70 Euro ein, Berenberg mit Hold bei 69 Euro, Citi mit Neutral bei 66 Euro. 9 Analysten sagen Buy, 10 Hold, 4 Sell. Analysten erwarten eine EPS-Erholung von 10,61 Euro (2026) auf 12,31 Euro (2027) und 13,42 Euro (2028). Die nächsten Quartalszahlen am 30. Juli werden ein kritischer Katalysator.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die BMW-Papiere über ein Endlos-Turbo-Zertifikat von Lang und Schwarz mit der WKN LX9GXF in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 66,80 Euro eine Rendite von +29,16% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 58 Euro platziert werden, was einem Verlust von 9,14% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 3,19.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in BMW-Aktien investiert.

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