Trading Idee: Nasdaq 100 - Bullische Saisonalität als Long-Chance

Der Nasdaq 100 notiert nach dem Rücksetzer vom Verlaufshoch bei 30.762 Punkten aktuell bei 29.414 Punkten und damit weiterhin in einer Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend und unter dem wichtigen 10er-EMA bei 29.838 Punkten, der als Wegweiser für den kurzfristigen Kursverlauf gilt. Solange der Nasdaq 100 unter dem 10er-EMA notiert, ostkurzfristig noch weitere Kursschwäche möglich.

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Allerdings befindet sich um 28.800 Punkten bereits eine wichtige Unterstützung, die als Auffangbereich des aktuellen Rücklaufs dienen könnte. Mit in der Folge direkt wieder steigenden Kursen. Ein konkretes Stärkesignal würde dabei aber erst wieder mit einem nachhaltigen Anstieg über den 10er-EMA generiert werden. Sollte die Unterstützung um 28.800 Punkte doch aufgegeben werden, wäre der 50er-EMA um 28.120 Punkte die nächste Auffangmarke. Der 50er-EMA gilt dabei zudem oft als Anlaufmarke bei tieferen Korrekturen im übergeordneten Aufwärtstrend. Ein kompletter Richtungswechsel von Long auf Short wird aktuell nicht erwartet.

Der Nasdaq 100 zeigt laut saisonalen Daten der vergangenen 10 Jahre für den Zeitraum vom 9. Juni bis 20. Juli eine Trefferquote von 100% auf der Long-Seite. In allen zehn betrachteten Jahren stieg der Index in dieser Phase, mit einer mittleren Rendite von +4,86% und einer Median-Rendite von +4,65%. Die annualisierte Rendite des Musters beträgt +52,41% bei einer Volatilität von 18,46%. Die stärkste Performance wurde 2020 mit +9,88% erzielt, gefolgt von 2021 mit +6,61% und 2023 mit +6,45%. Selbst im schwachen Börsenjahr 2022 legte der Index im genannten Zeitraum um +1,38% zu.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf den Nasdaq 100 über einen Open End Turbo der HSBC mit der WKN HM4LEY in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 31.000 Punkte eine Rendite von +44,30% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 28.500 Punkten platziert werden, was einem Verlust von -24,97% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,77.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im Nasdaq 100 investiert.

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Disclaimer:

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