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BNG Bank-Anleihe: 5,200% bis 07.12.2028
BNG Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 5.25 NSW Tre 39 Nts | AU3SG0003270 | 2 | Buy |
| 0.01 Bavaria 27 136 | DE0001053551 | 1 | Buy |
| 2.75 B-W 29 Obl | DE000A14JZ38 | 1 | Buy |
| 3 Belg 34 OLO-Unty | BE0000333428 | 1 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,200 |
| Rendite in %* | 4,540 |
| Stückzinsen | 2,821 |
| Duration in Jahren | 1,773 |
| Modified Duration | 1,696 |
| Fälligkeit | 07.12.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.06.2026: 101,51
Kupondaten
| Kupon in % | 5,200 |
| Erstes Kupondatum | 07.12.1999 |
| Letztes Kupondatum | 06.12.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.04.1999 |
Emissionsdaten
| Emittent | BNG Bank N.V. |
| Emissionsvolumen* | 255.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 29.04.1999 |
| Fälligkeit | 07.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.04.1999 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BNG BK 99/28 MTN |
| ISIN | XS0096806590 |
| WKN | 304054 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.12.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5397 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,505 vom 23.06.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.750% |
Weitere Anleihen von BNG Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19UYJ | 17.07.2028 | 3.300% | 4,886% |
| A3KVKM | 31.08.2028 | - | 2,787% |
| A0VP33 | 22.12.2028 | - | - |
| 450898 | 28.12.2028 | 6.020% | - |
| A2R48A | 24.01.2029 | 0.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1889 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,8286 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2239 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die BNG Bank Anleihe (304054)
Die BNG Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN 304054 bzw. der ISIN XS0096806590. Die Anleihe wurde am 29.04.1999 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 255,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der BNG Bank-Anleihe (304054) beträgt 5,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,505 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5397%. Das zuletzt am 18.11.2025 17:10:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.