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JGSH Philippines-Anleihe: 4,125% bis 09.07.2030
JGSH Philippines Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 50 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 34 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 27 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 14 | Buy |
| 1.7 BRD 27 Obl | DE000BU22098 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 4,751 |
| Stückzinsen | 1,823 |
| Duration in Jahren | 2,574 |
| Modified Duration | 2,458 |
| Fälligkeit | 09.07.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.06.2026: 97,74
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 09.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 08.07.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | JGSH Philippines Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.07.2020 |
| Fälligkeit | 09.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | JGSH PHILIPPINES 20/30 |
| ISIN | XS2198145422 |
| WKN | A1VYFE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.07.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7512 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,736 vom 18.06.2026
JGSH Philippines Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,57 | 100,01 | 19:34:28 |
| Clean | 97,74 | 98,19 | 19:34:28 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute JGSH Philippines Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.560,24 € noch 158,95 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.719,20 €.
Börsenübersicht JGSH Philippines-Anleihe: 4,125% bis 09.07.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 97,78 % | 97,74 % | +0,04 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 19:01:38 | 97,78 | ||
| 18:01:52 | 97,74 | ||
| 17:01:52 | 97,72 | ||
| 16:01:33 | 97,72 | ||
| 15:01:23 | 97,75 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1381 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,1726 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2443 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die JGSH Philippines Anleihe (A1VYFE)
Die JGSH Philippines-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VYFE bzw. der ISIN XS2198145422. Die Anleihe wurde am 09.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der JGSH Philippines-Anleihe (A1VYFE) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,736 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7512%.