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Diageo Finance-Anleihe: 1,875% bis 27.03.2027
Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 5 | Buy |
| 4 DBF 43 EMTN | XS2722190795 | 2 | Buy |
| 5.25 NSW Tre 39 Nts | AU3SG0003270 | 2 | Buy |
| 4.25 US Tr Nts 35 | US91282CNT44 | 2 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,875 |
| Rendite in %* | 2,748 |
| Stückzinsen | 0,452 |
| Duration in Jahren | 0,518 |
| Modified Duration | 0,504 |
| Fälligkeit | 27.03.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.06.2026: 99,35
Kupondaten
| Kupon in % | 1,875 |
| Erstes Kupondatum | 27.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 26.03.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.03.2020 |
| Fälligkeit | 27.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 27.12.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 20/27 MTN |
| ISIN | XS2147889427 |
| WKN | A28U98 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.03.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7481 |
| Auf Kündigung | 2,7481 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,353 vom 23.06.2026
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,77 | 99,89 | 09:52:34 |
| Clean | 99,32 | 99,44 | 09:52:34 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.943,50 € noch 45,21 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.988,71 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 1,875% bis 27.03.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,37 % | 99,38 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 99,30 % | 99,31 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 99,30 % | 99,30 % | -0,01 | |
| gettex | 99,35 % | 99,35 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 99,29 % | 99,30 % | -0,01 | |
| München | 99,29 % | 99,30 % | -0,01 | |
| Quotrix | 99,38 % | 99,38 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 99,31 % | 99,30 % | +0,01 | |
| Tradegate | 99,32 % | 99,30 % | +0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSX | A3 | 7.950% |
| BAE Systems Finance | A3 | 7.500% |
| Standard Chartered | A3 | 7.205% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
| Bank of America | A3 | 6.800% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L0BL | 22.06.2026 | 2.335% | -0,824% |
| A2R0NC | 12.10.2026 | 1.750% | 4,250% |
| A2RS8X | 22.10.2027 | 1.500% | 2,928% |
| A3K4HL | 08.06.2028 | 2.375% | 4,474% |
| A28U99 | 27.03.2029 | 2.875% | 4,543% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,9015 | 13.625% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9697 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,1641 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,3996 | 10.000% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 19.06.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.06.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.05.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital |
Über die Diageo Finance Anleihe (A28U98)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28U98 bzw. der ISIN XS2147889427. Die Anleihe wurde am 27.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.12.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A28U98) beträgt 1,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,276 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7481%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.