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Dassault Systemes SE-Anleihe: 0,375% bis 16.09.2029
Dassault Systemes SE Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 30 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 29 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 18 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,375 |
| Rendite in %* | 2,970 |
| Stückzinsen | 0,284 |
| Duration in Jahren | 2,467 |
| Modified Duration | 2,396 |
| Fälligkeit | 16.09.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.06.2026: 92,08
Kupondaten
| Kupon in % | 0,375 |
| Erstes Kupondatum | 16.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dassault Systemes SE |
| Emissionsvolumen* | 1.150.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.09.2019 |
| Fälligkeit | 16.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 16.6.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 16.09.2019 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call und Acquisation Call zu 101% bis 30.6.2020 |
| Sonderkündigungsoption am | 16.09.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DASSAULT SYS 19/29 |
| ISIN | FR0013444551 |
| WKN | A2R7Q1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.09.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9697 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,081 vom 19.06.2026
Dassault Systemes SE Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 92,16 | 92,34 | 21:53:38 |
| Clean | 91,87 | 92,06 | 21:53:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Dassault Systemes SE Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.205,80 € noch 28,36 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.234,16 €.
Börsenübersicht Dassault Systemes SE-Anleihe: 0,375% bis 16.09.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 91,97 % | 92,03 % | -0,07 | |
| BNP Zuerich | 85,99 % | 86,01 % | -0,02 | |
| Düsseldorf | 92,00 % | 92,08 % | -0,09 | |
| Frankfurt | 92,00 % | 92,09 % | -0,10 | |
| gettex | 92,03 % | 92,08 % | -0,05 | |
| Hamburg | 92,00 % | 92,07 % | -0,08 | |
| München | 91,98 % | 92,00 % | -0,02 | |
| Quotrix | 92,03 % | 92,04 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 91,97 % | 92,07 % | -0,11 | |
| Tradegate | 92,05 % | 92,15 % | -0,11 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,9015 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9785 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,1773 | 10.500% |
Über die Dassault Systemes SE Anleihe (A2R7Q1)
Die Dassault Systemes SE-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R7Q1 bzw. der ISIN FR0013444551. Die Anleihe wurde am 16.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,15 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.09.2019. Der Kupon der Dassault Systemes SE-Anleihe (A2R7Q1) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,032 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9697%.