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Dell International LLC-Anleihe: 4,900% bis 01.10.2026
Dell International LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 10 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 9 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 8 | Buy |
| EHL3 29 FRN | NO0013383992 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,900 |
| Rendite in %* | 14,607 |
| Stückzinsen | 1,901 |
| Duration in Jahren | -0,664 |
| Modified Duration | -0,579 |
| Fälligkeit | 01.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.08.2026: 98,99
Kupondaten
| Kupon in % | 4,900 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.03.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dell International LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.03.2019 |
| Fälligkeit | 01.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 1.8.2026 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 20.03.2019 |
Stammdaten
| Name | DELL IN./EMC 19/26 REGS |
| ISIN | USU24724AK95 |
| WKN | A2RY9C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 14,6072 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,990 vom 21.08.2026
Weitere Anleihen von Dell International LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28VXM | 15.07.2027 | 6.100% | - |
| A3KTDQ | 15.07.2027 | 6.100% | - |
| A28VXN | 15.07.2027 | 6.100% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| International Bank for Reconstruction and Development | 14,5000 | 14.500% |
| Andfjord Salmon Group AS | 13,8969 | 14.060% |
| Xerox | 14,1151 | 13.500% |
| OHI Group | 13,9190 | 13.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | 15,1286 | 12.750% |
Über die Dell International LLC Anleihe (A2RY9C)
Die Dell International LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RY9C bzw. der ISIN USU24724AK95. Die Anleihe wurde am 20.03.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,75 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.03.2019. Der Kupon der Dell International LLC-Anleihe (A2RY9C) beträgt 4,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,99 ergibt sich somit eine Rendite von 14,6072%.
