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ICBCIL Finance Company-Anleihe: 1,750% bis 02.08.2026
ICBCIL Finance Company Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 19 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 3.5 PROKON 30-S | DE000A2AASM1 | 11 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 7.5 PLANET 30 Obl-S | DE000A254NF5 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,750 |
| Rendite in %* | 4,448 |
| Stückzinsen | 0,696 |
| Duration in Jahren | -0,694 |
| Modified Duration | -0,665 |
| Fälligkeit | 02.08.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.06.2026: 99,73
Kupondaten
| Kupon in % | 1,750 |
| Erstes Kupondatum | 02.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.08.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.08.2021 |
| Fälligkeit | 02.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ICBCIL F. C. 21/26 MTN |
| ISIN | XS2320544419 |
| WKN | A3KUH5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.08.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4480 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,733 vom 26.06.2026
ICBCIL Finance Company Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,14 | 100,75 | 17:09:51 |
| Clean | 99,44 | 100,05 | 17:09:51 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ICBCIL Finance Company Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.787,11 € noch 61,14 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.848,24 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Morgan Stanley | A1 | 6.250% |
| Banque Federative du Credit Mutuel BFCM | A1 | 5.896% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | A1 | 5.880% |
| Caterpillar Financial Services | A1 | 5.720% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | A1 | 5.639% |
Weitere Anleihen von ICBCIL Finance Company
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A182SJ | 19.05.2026 | 3.625% | - |
| A181W7 | 19.05.2026 | 3.625% | - |
| A3KX9Z | 02.11.2026 | 2.250% | 4,681% |
| A3K1PE | 27.01.2027 | 2.700% | 4,700% |
| A3LYEA | 23.04.2027 | 5.200% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0953 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,6132 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1773 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die ICBCIL Finance Company Anleihe (A3KUH5)
Die ICBCIL Finance Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUH5 bzw. der ISIN XS2320544419. Die Anleihe wurde am 02.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ICBCIL Finance Company-Anleihe (A3KUH5) beträgt 1,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,74 ergibt sich somit eine Rendite von 4,448%. Das zuletzt am 29.04.2026 15:16:11 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.