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Heathrow Funding-Anleihe: 4,500% bis 11.07.2035
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 10 | Buy |
| 3.5 HEID 29 Nts | XS3379436325 | 9 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 9 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 4,017 |
| Stückzinsen | 4,278 |
| Duration in Jahren | 6,410 |
| Modified Duration | 6,163 |
| Fälligkeit | 11.07.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.06.2026: 103,61
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 11.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 10.07.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 11.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 11.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heathrow Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.07.2023 |
| Fälligkeit | 11.07.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 11.7.2033 und jederzeit danach zu 100% mit 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 11.07.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 11.07.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEATHROW FDG 23/35 FLRMTN |
| ISIN | XS2648080229 |
| WKN | A3LKWQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.07.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0165 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,611 vom 23.06.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Heathrow Funding-Anleihe: 4,500% bis 11.07.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,90 % | 103,92 % | -0,02 | |
| Düsseldorf | 103,63 % | 103,78 % | -0,14 | |
| Frankfurt | 103,68 % | 103,79 % | -0,11 | |
| gettex | 103,79 % | 103,79 % | ±0,00 | |
| München | 103,56 % | 103,38 % | +0,17 | |
| Quotrix | 103,88 % | 103,69 % | +0,18 | |
| Stuttgart | 103,78 % | 103,70 % | +0,08 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Heathrow Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EUH2 | 05.05.2034 | 1.650% | 1,528% |
| A19KYM | 12.07.2034 | 1.875% | 3,194% |
| A2RY3F | 14.03.2036 | 1.875% | 3,584% |
| A1ZJXK | 12.06.2036 | 4.171% | - |
| A1ZKVJ | 01.07.2036 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,8286 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Raptor Capital International | 4,6361 | 11.000% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,7903 | 10.500% |
| South Africa Republic of | 4,2643 | 10.500% |
Profil
Über die Heathrow Funding Anleihe (A3LKWQ)
Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKWQ bzw. der ISIN XS2648080229. Die Anleihe wurde am 11.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.07.2023. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A3LKWQ) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,522 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0165%.