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Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 3,296% bis 22.11.2028
Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 23 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 13 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 12 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,296 |
| Rendite in %* | 2,824 |
| Stückzinsen | 1,932 |
| Duration in Jahren | 1,736 |
| Modified Duration | 1,688 |
| Fälligkeit | 22.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2026: 101,09
Kupondaten
| Kupon in % | 3,296 |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.11.2023 |
| Fälligkeit | 22.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.11.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CO. RABOBANK 23/28 MTN |
| ISIN | XS2722858532 |
| WKN | A3LRDB |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,8239 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,088 vom 24.06.2026
Börsenübersicht Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 3,296% bis 22.11.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,16 % | 101,13 % | +0,03 | |
| Düsseldorf | 101,13 % | 101,06 % | +0,07 | |
| Frankfurt | 100,74 % | 100,70 % | +0,04 | |
| gettex | 101,14 % | 101,09 % | +0,05 | |
| München | 101,14 % | 101,02 % | +0,12 | |
| Quotrix | 101,11 % | 101,07 % | +0,04 | |
| Stuttgart | 101,13 % | 101,05 % | +0,08 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.750% |
Weitere Anleihen von Cooeperatieve Rabobank UA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LQ9Z | 21.11.2028 | 5.708% | - |
| A3LQ9V | 21.11.2028 | 4.722% | - |
| A3LSZ1 | 09.01.2029 | 4.800% | 4,515% |
| A3LT1J | 25.01.2029 | 4.777% | - |
| A3L10H | 30.01.2029 | 1.080% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,9015 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9513 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,1608 | 10.500% |
Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A3LRDB)
Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRDB bzw. der ISIN XS2722858532. Die Anleihe wurde am 22.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A3LRDB) beträgt 3,296%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,056 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8239%. Das zuletzt am 22.11.2023 11:14:30 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.