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State Street-Anleihe: 6,123% bis 21.11.2034
State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 35 | Buy |
| 0.5 BRD 27 Anl | DE0001102424 | 25 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 24 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 21 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,123 |
| Rendite in %* | 5,481 |
| Stückzinsen | 1,464 |
| Duration in Jahren | 5,347 |
| Modified Duration | 5,069 |
| Fälligkeit | 21.11.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.08.2026: 104,18
Kupondaten
| Kupon in % | 6,123 |
| Erstes Kupondatum | 21.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.11.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 21.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.11.2023 |
| Fälligkeit | 21.11.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 21.11.2033 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 23/34 FLR |
| ISIN | US857477CG64 |
| WKN | A3LRMU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.11.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4806 |
| Auf Kündigung | 5,4807 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,181 vom 17.08.2026
State Street Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,05 | 105,80 | 17:18:40 |
| Clean | 103,59 | 104,34 | 17:18:40 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute State Street Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.010,36 € noch 126,44 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.136,80 €.
Börsenübersicht State Street-Anleihe: 6,123% bis 21.11.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,76 % | 104,00 % | -0,23 | |
| Düsseldorf | 103,66 % | 103,92 % | -0,25 | |
| Frankfurt | 103,62 % | 103,83 % | -0,20 | |
| gettex | 104,18 % | 104,18 % | ±0,00 | |
| München | 103,65 % | 103,77 % | -0,11 | |
| Quotrix | 103,22 % | 103,46 % | -0,23 | |
| Stuttgart | 103,65 % | 103,84 % | -0,19 | |
| ZKB | 105,70 % | 105,68 % | +0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| General Electric Capital Services | A2 | 7.500% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 6.561% |
| Wyeth LLC | A2 | 6.500% |
| UBS Group | A2 | 6.301% |
| The Walt Disney | A2 | 6.200% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LH3L | 18.05.2034 | 5.159% | 5,252% |
| A2R91Y | 01.11.2034 | 3.031% | 3,927% |
| A4D7V4 | 28.02.2036 | 5.146% | 5,369% |
| A4EJ6F | 23.10.2036 | 4.784% | 5,366% |
| A4ETYW | 23.04.2037 | 5.094% | 5,420% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3464 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,8752 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3650 | 12.250% |
| NWD Finance BVI | 6,1054 | 12.129% |
| Tuerkei Republik | 5,7592 | 11.875% |
Über die State Street Anleihe (A3LRMU)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRMU bzw. der ISIN US857477CG64. Die Anleihe wurde am 21.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.11.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.11.2033. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3LRMU) beträgt 6,123%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,907 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4806%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.
