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Koninklijke Ahold Delhaize-Anleihe: 3,375% bis 11.03.2031
Koninklijke Ahold Delhaize Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 8 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 6 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 5 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 4 | Buy |
| 3.375 BMWII 34 EMTN | XS2887901911 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 3,216 |
| Stückzinsen | 0,980 |
| Duration in Jahren | 4,107 |
| Modified Duration | 3,979 |
| Fälligkeit | 11.03.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.06.2026: 100,69
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 11.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 10.03.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 11.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.03.2024 |
| Fälligkeit | 11.03.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 11.12.2030 zu 100% jederzeit mit 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 11.03.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 11.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AHOLD DELHA. 24/31 |
| ISIN | XS2780025271 |
| WKN | A3LVR5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.03.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2160 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,685 vom 25.06.2026
Koninklijke Ahold Delhaize Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,65 | 101,89 | 13:25:47 |
| Clean | 100,67 | 100,91 | 13:25:47 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Koninklijke Ahold Delhaize Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.091,00 € noch 98,01 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.189,01 €.
Börsenübersicht Koninklijke Ahold Delhaize-Anleihe: 3,375% bis 11.03.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,79 % | 100,71 % | +0,08 | |
| Düsseldorf | 100,67 % | 100,68 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 100,64 % | 100,47 % | +0,17 | |
| gettex | 100,70 % | 100,69 % | +0,01 | |
| München | 100,66 % | 100,55 % | +0,11 | |
| Quotrix | 100,77 % | 100,59 % | +0,18 | |
| Stuttgart | 100,67 % | 100,66 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| El Paso Energy | Baa1 | 8.050% |
| DWR Cymru Financing | Baa1 | 7.931% |
| El Paso Energy | Baa1 | 7.800% |
| El Paso Energy | Baa1 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Koninklijke Ahold Delhaize
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LF3B | 04.04.2028 | 3.500% | 3,022% |
| A3KNE1 | 18.03.2030 | 0.375% | 3,033% |
| A4D7ZX | 10.03.2033 | 3.250% | 3,514% |
| A4ERUD | 12.03.2034 | 3.625% | 3,563% |
| A3LVR6 | 11.03.2036 | 3.875% | 3,697% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,9015 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9513 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,1575 | 10.500% |
Über die Koninklijke Ahold Delhaize Anleihe (A3LVR5)
Die Koninklijke Ahold Delhaize-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVR5 bzw. der ISIN XS2780025271. Die Anleihe wurde am 11.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.03.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.03.2024. Der Kupon der Koninklijke Ahold Delhaize-Anleihe (A3LVR5) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,661 ergibt sich somit eine Rendite von 3,216%. Das zuletzt am 05.12.2024 17:00:49 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.