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Covivio Hotels-Anleihe: 4,125% bis 23.05.2033
Covivio Hotels Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 25 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 18 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 14 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 14 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 4,212 |
| Stückzinsen | 0,995 |
| Duration in Jahren | 5,741 |
| Modified Duration | 5,509 |
| Fälligkeit | 23.05.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.08.2026: 99,50
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 23.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.05.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.05.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Covivio Hotels S.C.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.05.2024 |
| Fälligkeit | 23.05.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 23.2.2033 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 23.05.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COVIVIO HOT. 24/33 MTN |
| ISIN | FR001400Q7X2 |
| WKN | A3LY3U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.05.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2120 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,497 vom 19.08.2026
Covivio Hotels Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,52 | 100,72 | 18:00:02 |
| Clean | 98,53 | 99,73 | 18:00:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Covivio Hotels Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.972,70 € noch 99,45 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.072,15 €.
Börsenübersicht Covivio Hotels-Anleihe: 4,125% bis 23.05.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,13 % | 99,24 % | -0,11 | |
| BNP Zuerich | 96,74 % | 96,91 % | -0,18 | |
| Düsseldorf | 98,94 % | 98,91 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 98,84 % | 98,95 % | -0,11 | |
| gettex | 99,37 % | 99,50 % | -0,12 | |
| Lang & Schwarz | 98,55 % | 98,64 % | -0,09 | |
| München | 98,85 % | 98,87 % | -0,02 | |
| Quotrix | 99,24 % | 99,33 % | -0,09 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,6645 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 4,1951 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,1442 | 11.250% |
Über die Covivio Hotels Anleihe (A3LY3U)
Die Covivio Hotels-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LY3U bzw. der ISIN FR001400Q7X2. Die Anleihe wurde am 23.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.05.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.05.2024. Der Kupon der Covivio Hotels-Anleihe (A3LY3U) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.05.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,85 ergibt sich somit eine Rendite von 4,212%.
