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State Street-Anleihe: 4,536% bis 28.02.2028
State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 25 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 4 E.ON 40 EMTN | XS2978482169 | 8 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 8 | Buy |
| 4.625 TENN 46 Nts | XS3433864355 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,536 |
| Rendite in %* | 4,384 |
| Stückzinsen | 2,143 |
| Duration in Jahren | 0,466 |
| Modified Duration | 0,446 |
| Fälligkeit | 28.02.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.08.2026: 100,22
Kupondaten
| Kupon in % | 4,536 |
| Erstes Kupondatum | 28.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.02.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.02.2025 |
| Fälligkeit | 28.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.01.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 25/28 |
| ISIN | US857477CU58 |
| WKN | A4D7V2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.02.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3843 |
| Auf Kündigung | 4,3843 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,220 vom 18.08.2026
Börsenübersicht State Street-Anleihe: 4,536% bis 28.02.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,97 % | 100,03 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 99,97 % | 100,01 % | -0,04 | |
| Quotrix | 99,97 % | 100,00 % | -0,03 | |
| Stuttgart | 100,22 % | 100,22 % | ±0,00 | |
| ZKB | 100,23 % | 100,26 % | -0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| Merck & | Aa3 | 6.400% |
| Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | Aa3 | 6.000% |
| HYPO TIROL BANK | Aa3 | 6.000% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KZGA | 18.11.2027 | 1.684% | 2,257% |
| A3K100 | 07.02.2028 | 2.203% | 2,971% |
| A4EAF8 | 24.04.2028 | 4.543% | 4,502% |
| A4EAF7 | 24.04.2028 | - | - |
| A19BDD | 15.05.2028 | 2.470% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,7707 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 5,2878 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,3067 | 11.250% |
Über die State Street Anleihe (A4D7V2)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D7V2 bzw. der ISIN US857477CU58. Die Anleihe wurde am 28.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,35 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.01.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A4D7V2) beträgt 4,536%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,19 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3843%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
