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Ares Strategic Income Fund-Anleihe: 5,150% bis 15.01.2031
Ares Strategic Income Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 PROKON 30-S | DE000A2AASM1 | 10 | Buy |
| 7.5 PLANET 30 Obl-S | DE000A254NF5 | 9 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 7 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 7 | Buy |
| 4.5 Porsche 28 Nts | XS2615940215 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,150 |
| Rendite in %* | 6,335 |
| Stückzinsen | 2,305 |
| Duration in Jahren | 2,777 |
| Modified Duration | 2,612 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.06.2026: 95,43
Kupondaten
| Kupon in % | 5,150 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ares Strategic Income Fund |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.09.2025 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.12.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.09.2025 |
Stammdaten
| Name | ARES STRATEG 25/31 REGS |
| ISIN | USU2225WAJ00 |
| WKN | A4EGQ2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,3354 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,430 vom 26.06.2026
Ares Strategic Income Fund Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,51 | 98,04 | 14:49:33 |
| Clean | 95,21 | 95,74 | 14:49:33 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Ares Strategic Income Fund Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.392,92 € noch 202,04 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.594,96 €.
Börsenübersicht Ares Strategic Income Fund-Anleihe: 5,150% bis 15.01.2031
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 14:02:08 | 95,48 | ||
| 13:01:18 | 95,49 | ||
| 12:01:38 | 95,48 | ||
| 11:01:30 | 95,48 | ||
| 10:31:48 | 95,49 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Ares Strategic Income Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ECDY | 09.09.2030 | 5.800% | 6,252% |
| A4EUAT | 09.09.2030 | 5.800% | - |
| A4EP73 | 15.04.2031 | 5.550% | 6,376% |
| A4EPD6 | 15.04.2031 | 5.550% | 6,280% |
| A4D5PL | 21.03.2032 | 6.200% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bluewater Holding BV | 7,1448 | 12.000% |
| Tuerkei Republik | 5,8375 | 11.875% |
| Karbon Equity AS | 7,2044 | 11.310% |
| Rakuten Group | 5,6525 | 11.250% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,4666 | 10.750% |
Über die Ares Strategic Income Fund Anleihe (A4EGQ2)
Die Ares Strategic Income Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGQ2 bzw. der ISIN USU2225WAJ00. Die Anleihe wurde am 15.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2025. Der Kupon der Ares Strategic Income Fund-Anleihe (A4EGQ2) beträgt 5,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,429 ergibt sich somit eine Rendite von 6,3354%.