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CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC-Anleihe: 5,401% bis 15.06.2037

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WKN A4EQQM

ISIN XS3298726707

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,401
Erstes Kupondatum16.03.2026
Letztes Kupondatum14.06.2037
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin16.09.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab27.02.2026

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC
Emissionsvolumen*30.800.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.02.2026
Fälligkeit15.06.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCORD.LFXXXI 26/37 FLR D
ISINXS3298726707
WKNA4EQQM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.06.2037
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC Anleihe (A4EQQM)

Die CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EQQM bzw. der ISIN XS3298726707. Die Anleihe wurde am 27.02.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,80 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC-Anleihe (A4EQQM) beträgt 5,401%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.09.2026 statt.