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Aegon Funding Company LLC-Anleihe: 5,625% bis 07.05.2036
Aegon Funding Company LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 10 | Buy |
| 3.5 HEID 29 Nts | XS3379436325 | 9 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 9 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 5,757 |
| Stückzinsen | 0,718 |
| Duration in Jahren | 6,505 |
| Modified Duration | 6,151 |
| Fälligkeit | 07.05.2036 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.06.2026: 99,02
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 07.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 06.05.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aegon Funding Company LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.05.2026 |
| Fälligkeit | 07.05.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 7.2.2036 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 07.05.2026 |
Stammdaten
| Name | AEGON FDG 26/36 |
| ISIN | US00775VAB09 |
| WKN | A4EUJ2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.05.2036 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7573 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,024 vom 23.06.2026
Aegon Funding Company LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,88 | 100,17 | 21:59:56 |
| Clean | 99,16 | 99,46 | 21:59:56 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Aegon Funding Company LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.734,85 € noch 63,10 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.797,94 €.
Börsenübersicht Aegon Funding Company LLC-Anleihe: 5,625% bis 07.05.2036
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,15 % | 99,02 % | +0,13 |
Weitere Anleihen von Aegon Funding Company LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LXLA | 16.04.2027 | 5.500% | - |
| A3LXLV | 16.04.2027 | 5.500% | - |
| A2PT6L | 15.12.2049 | 5.100% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1889 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,8286 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2239 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7527 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Nachrichten zu AEGON N.V.
Analysen zu AEGON N.V.
| 05.07.18 | AEGON buy | HSBC | |
| 21.06.13 | AEGON kaufen | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.06.13 | AEGON kaufen | Morgan Stanley | |
| 24.05.13 | AEGON kaufen | Morgan Stanley | |
| 28.02.13 | AEGON halten | Citigroup Corp. |
Über die Aegon Funding Company LLC Anleihe (A4EUJ2)
Die Aegon Funding Company LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EUJ2 bzw. der ISIN US00775VAB09. Die Anleihe wurde am 07.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.05.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.05.2026. Der Kupon der Aegon Funding Company LLC-Anleihe (A4EUJ2) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,187 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7573%.