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Harvest CLO XL DAC-Anleihe bis 15.07.2039

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WKN A4EVNY

ISIN XS3353903340

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.01.2027
Letztes Kupondatum14.07.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab05.06.2026

Emissionsdaten

EmittentHarvest CLO XL DAC
Emissionsvolumen*42.600.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum05.06.2026
Fälligkeit15.07.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 5.3.2028 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 20% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100%, jeweils mit 10 Bankarbeitstagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am05.06.2026
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHARV.CLO XL 26/39 FLR B
ISINXS3353903340
WKNA4EVNY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Harvest CLO XL DAC Anleihe (A4EVNY)

Die Harvest CLO XL DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EVNY bzw. der ISIN XS3353903340. Die Anleihe wurde am 05.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,60 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.