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3M FUND MSI SICAV a.s.-Anleihe: 7,900% bis 16.06.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,900 |
| Erstes Kupondatum | 16.12.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | 3M FUND MSI SICAV a.s. |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | CZK |
| Emissionsdatum | 16.06.2026 |
| Fälligkeit | 16.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 16.06.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 40 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 101,50 |
Stammdaten
| Name | 3M FUND MSI 26/31 |
| ISIN | CZ0003583742 |
| WKN | A4EWS0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Tschechische Republik |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.06.2031 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K8DT | 21.07.2026 | 5.700% | - |
Profil
Über die 3M FUND MSI SICAV as Anleihe (A4EWS0)
Die 3M FUND MSI SICAV as-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EWS0 bzw. der ISIN CZ0003583742. Die Anleihe wurde am 16.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.06.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 101,5. Der Kupon der 3M FUND MSI SICAV as-Anleihe (A4EWS0) beträgt 7,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.12.2026 statt.