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Providus CLO XI DAC-Anleihe: 5,485% bis 20.07.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,485 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2039 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 29.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.07.2026 |
| Fälligkeit | 20.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PROVIDUS XI 26/39 FLR DR |
| ISIN | XS3433784835 |
| WKN | A4EX1L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2039 |
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Über die Providus CLO XI DAC Anleihe (A4EX1L)
Die Providus CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EX1L bzw. der ISIN XS3433784835. Die Anleihe wurde am 20.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,75 Mio.. Der Kupon der Providus CLO XI DAC-Anleihe (A4EX1L) beträgt 5,485%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
