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NewDay Funding Master Issuer-Anleihe bis 17.07.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 16.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | NewDay Funding Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 27.200.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 16.07.2026 |
| Fälligkeit | 17.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NEWDAY MI 26/34 FLR MTN C |
| ISIN | XS3375174045 |
| WKN | A4EYRX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2034 |
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Über die NewDay Funding Master Issuer Anleihe (A4EYRX)
Die NewDay Funding Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EYRX bzw. der ISIN XS3375174045. Die Anleihe wurde am 16.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,20 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt.
