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Arbour CLO II DAC-Anleihe bis 15.08.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.08.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 476.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.08.2026 |
| Fälligkeit | 15.08.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ARBOUR CLO II 26/39 FLR |
| ISIN | XS3429122149 |
| WKN | A4EYVK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2039 |
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Über die Arbour CLO II DAC Anleihe (A4EYVK)
Die Arbour CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EYVK bzw. der ISIN XS3429122149. Die Anleihe wurde am 07.08.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 476,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.08.2026 statt.
