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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Lang & Schwarz | EUR | 78,59 | 78,35 | 0,31 | 72,91 - 80,71 | 17:47:26 | 25.06.2026 | ||
| NAV | EUR | 77,70 | 77,08 | 0,81 | - | 23.06.2026 |