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BNP PARIBAS EASY II Emerging Corp Bond PAB ETF
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BNP PARIBAS EASY II Emerging Corp Bond PAB ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Auflagedatum | 24.09.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Fondsgröße | 51.698.537,82 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNP PARIBAS EASY II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis
So investiert der BNP PARIBAS EASY II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis: The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with the performance of the ICE® Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions Index EMCBPABA (the “Index”), less the fees and expenses of the Fund, while aiming to minimise the tracking error in between the Fund’s Net Asset Value and the Index.
Der BNP PARIBAS EASY II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40B8Z
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,00 % | +1,14 % | +4,99 % | - | - | +1,11 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,39 % | -2,27 % | -2,28 % | - | - | -1,29 % |
| Max Verlust | - | - | -2,28 % | - | - | - |
| Kurs | 9,03 $ | - | 8,65 $ | - | - | 10,08 $ |
| Hoch | - | - | 10,64 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,99 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00066L6LB9
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,47 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,58 |
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Zusammensetzung WKN: A40B8Z
Größte Positionen ISIN: IE00066L6LB9
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| China Cinda (2020) I Management Ltd. | XS2281799572 | - | 3,01 % |
| NBK SPC Ltd. | US62877P2A19 | - | 1,55 % |
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile | US21987BBH06 | - | 1,53 % |
| Sands China Ltd. | US80007RAL96 | - | 1,51 % |
| China Modern Dairy Holdings Ltd. | XS3099223284 | - | 1,48 % |
| Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) | US059895AH54 | - | 1,46 % |
| MTR Corp Ltd. | HK0001127510 | - | 1,37 % |
| Cfamc IV Co Ltd. | XS2122990810 | - | 1,35 % |
| BOC Aviation (USA) Corp. | US66980P2E88 | - | 1,34 % |
| DP World Crescent LTD | US26139PAC77 | - | 1,24 % |
| Summe Top 10 | 15,83 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40B8Z
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.04.2026 | 0,50 USD |
| Total | 0,50 USD |
| 09.04.2025 | 0,25 USD |
| Total | 0,25 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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