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AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Fonds
AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,53% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 20,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,53% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 20,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Distribution EUR Fonds |
| ISIN | IE000E36CH02 |
| WKN | A429K9 |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Yves Berger, Christopher John Ellis |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.04.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Distribution EUR Fonds: The Fund's investment objective is to generate income by investing primarily in debt securities, assuming that the Shareholder will hold the securities until the Maturity Date (March 31, 2031). The investment objective is not guaranteed, and potential returns may be negatively impacted by, among other things, the potential risk of default and the recovery rate of one or more issuers in the portfolio.
Der AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Distribution EUR Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Fonds
Aktuelles zum AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Fonds
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Zusammensetzung des AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Fonds
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Über AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Fonds
Der AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Fonds (ISIN: IE000E36CH02, WKN: A429K9) wurde am 01.04.2026 von der Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 20,63 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,60 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Yves Berger, Christopher John Ellis betrieben. Bei einer Anlage in AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Fonds ist Ausschüttend.