AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Fonds
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Anlageziel
The Fund's investment objective is to generate income by investing primarily in debt securities, assuming that the Shareholder will hold the securities until the Maturity Date (March 31, 2031). The investment objective is not guaranteed, and potential returns may be negatively impacted by, among other things, the potential risk of default and the recovery rate of one or more issuers in the portfolio.
Stammdaten
| Name | AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Distribution EUR Fonds |
| ISIN | IE000E36CH02 |
| WKN | A429K9 |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Yves Berger, Christopher John Ellis |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.04.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2026 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1889 |
| Volumen der Tranche | 6,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 20,63 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,53 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,53% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,38 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,31% |
