abrdn I - Diversified Income Fund A Fixed MIncA Fonds

Kaufen
Verkaufen
10,44 USD +0,04 USD +0,38 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Smartphone

Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve income combined with capital growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. This includes but is not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, social and renewable infrastructure, asset backed securities, listed private equity, derivatives and Money Market Instruments either directly or indirectly through the use of UCITS or other UCIs.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Fixed MIncA USD Fonds
ISIN LU2936813174
WKN
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sean Flanagan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 09.01.2025
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 09.01.2025
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,44
Anzahl Fonds der Kategorie 383
Volumen der Tranche 11.091,81 USD
Fondsvolumen 477,91 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,52

Gebühren

Laufende Kosten 1,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,52%
Transaktionskosten 0,43%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 6,54%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.