Allianz Advanced Fixed Euro P12 Fonds
Anlageziel
Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Stammdaten
| Name | Allianz Advanced Fixed Inc Euro P12 EUR Fonds |
| ISIN | LU2849613745 |
| WKN | A40GCU |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ralf Jülichmanns, Christian Tropp |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.07.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.009,86 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1085 |
| Volumen der Tranche | 2,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,40 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,42% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,27 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,13% |