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Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II IT Fonds
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Anlageziel
The fund aims to seeks Market-oriented return by investing in Euro denominated Debt Securities of Global Bond Markets.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II IT (EUR) Fonds |
| ISIN | LU2645735726 |
| WKN | A3EQKJ |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 04.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.09.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.139,56 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1889 |
| Volumen der Tranche | 1,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 229,57 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,47 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,47% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,46% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,89% |