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AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency Classic Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to increase the value of its assets, primarily through income as well as investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency Classic EUR Capitalisation EUR Fonds |
| ISIN | LU2537479193 |
| WKN | A3ECTN |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 13.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.04.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 121,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1193 |
| Volumen der Tranche | 9,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 337,53 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,88% |